前言
從 2021 年底到現在 加密貨幣 的價格回落許多。很多朋友紛紛來問現在是否能抄底 ?
同時也有許多對股票感興趣的朋友也問我說是否能抄底股市 ?
想了想後，決定利用簡單的技術分析來對 加密貨幣 以及 道瓊 的長、短期趨勢寫一篇分析文章。
股市 – 道瓊 1981/07 – 2001/06
道瓊從 1981/07 到 2001/06，走了 20 年左右的上升趨勢。
期間雖然有短期脫離上升通道，但只要往上突破必回調，向下跌破必拉回。
然而在 2001/06 後脫離上升通道並隨後下跌，之後又走了幾年的盤整後迎來 2008 年金融海嘯。
在 2008 年金融海嘯後，隨著各國 QE 等等措施，國際股市再次進入新的格局。
股市 – 道瓊 2009 – Now
在 2008 年金融海嘯後，2009/07 道瓊開始走入新的上升通道中。
一樣的規律，碰到/突破通道上緣必回調、碰到/跌破通道下緣必拉回。
其中在 2020/03 因疫情導致的大幅回調碰到月線級別的 MA99 均線就開始收腳，隨即再次回到通道內。
根據線圖可發現:
最近幾個月 DJI 指數一直貼在通道上緣遊走，不突破也不回調。直至今年二月 (2022/02) 首次 月K 沒貼著通道上緣並有回調跡象。
股市 – 道瓊周線圖 2021/06 – Now
在今年 2022/01/24 以及 2022/02/24 均有測試 2021/06/18 低點的跡象。
若跌破 2021/06/18 低點，則有機會頭部成形。
短期就周線圖來看，有著高點越來越低，低點也越來越低的標準弱勢訊號。
但本週 周線K棒 卻收了一根長長的下影線，這理論上是強力的多方訊號。
綜合來看，目前因為烏俄交戰，多空不明。
目前只要道瓊指數沒有突破兩個高點連起的下降趨勢，應該還是要小心目前是假誘多的狀況。
加密貨幣 – BTC 比特幣月線圖 – 歷史走勢
在專業看盤軟體 TradingView 上，BLX 應該是最完整的比特幣歷史線圖。
從線圖可以看到比特幣從 2013/03 月後開始進入一個長期的上升通道中。
基本上也是一樣碰到/突破上緣就回調、碰到/跌破下緣就拉回的狀況。
可從線圖中觀察到本次牛市並沒有觸碰到通道上緣，僅僅觸碰中軸線而已。
中軸線:圖中黃線
加密貨幣 – BTC 比特幣月線圖 2020/03 – Now
在 BLX 月線圖中聚焦近兩年的走勢，自從 2020/03 因疫情導致的大幅回調且最終該 月K 收在通道下緣。
之後幾根月K都貼著通道下緣攀升，直到 2020 年 10 月才開始往上大幅拉離通道下緣。
先前有許多人都在猜究竟比特幣會走日線或是周線級別的 W 底?
但目前看起來比較像是有機會走月線級別的 W 底或是 M 頭。
此時的現價距離去年的低點 30,000 美金以及通道下緣並未相差太遠。越來越多人猜測 30,000 這價位將有強力支撐且一旦有守住，將會有史詩級的反彈。
上述的論點個人相信有一定的概率，但要是一旦跌破 30,000 這價位也將有概率會有史詩級的下跌。
加密貨幣 – BTC 日線圖 2021/11 – Now
切到日線圖
基本上有遵守壓力、支撐原則或是有聽我直播的朋友，最慢都在比特約 52,000 的時候出清。也於一月底大概以 34,000–35,000 價位左右進場。
從2021/ 11 月開啟的下跌趨勢直到 2022/02/04 一根巨量上漲突破，此波反彈碰到前方壓力 45672.75 左右就回調。
大致上可以觀察出目前應該是有機會轉向橫盤整理格局，但若再次往下跌破 34,000 左右的短期支撐的話，就會再次進入下跌段。
為何一開始要說 1981/07–2001/06 這段道瓊的歷史?
主要是想要說:
不是只有上漲和下跌兩種可能，也不是會一直走在通道內。
若一直走在通道內，大家都看到碰到上緣就賣、碰到下緣就買的話，那誰會賠錢、那主力要賺什麼?
所有的劇本換來換去都是那幾套，一定要偶而出點新意或是出其不意才有辦法收割韭菜。
現在比特幣也沒有如預期地在四年一個周期內碰到通道上緣，僅碰到中軸線就開始回調。
但這也合理。
隨著比特以及整體加密貨幣市值越來越大且越來越多傳統金融機構進場，價格波動不若以往牛市大。
畢竟量體越大，所需要拉升的資金量越大。
所以主力也需要不斷的透過各種方式回收籌碼，以便減少之後拉升時被別人倒貨的狀況。
那比特幣會不會有機會像當年的道瓊一樣脫離既有的通道，走出新的格局?
答案是不知道。能做的就是控管資金分配及透過技術分析來進出場而已。
利用技術分析來規劃遇到哪種劇本時，該如何因應而已。
說那麼多，現在到底可不可以買比特幣?
答案是根據不同交易策略以及時間維度會有不同手法。
若是新手小白，建議可以開網格。
短期: 34,000 – 46,000的網格區間
長期: 20,000 – 100,000 (200,000) 的網格區間
止損就抓跌破地板或是自己無法接受的虧損出場。
若是左側交易，要是前幾天的大跌沒買那可以等等看會不會再回 34,000 左右再進場，跌破出場、站穩買進。
或是等到價位站穩 39600 後進場，一樣跌破出場、站穩買進。
若是右側交易，或許可以等近期有機會日線級別的 W 頸線 (45672) 突破後回踩守穩再進場。一樣跌破出場、站穩買進。
若是看長期趨勢，很多大老都說: 買完後存冷錢包，幾年後再回來看就好。
本篇僅用壓力、支撐來做分析。若是有興趣的人可以使用 KDJ 和 MACD 或是布林通道，將會看到更多有趣的訊號。
本文原刊於 https://medium.com/@ocean.taotie/2022-02-27-尊重大趨勢-留意小趨勢-c2513a54cb90
本文僅作為個人紀錄看法之用，不構成任何投資建議。
任何投資均有風險。投資人應對自身任何投資行為及結果負責。
by 幣海潮聲-Ocean
